Criar regras do arquivo OFX

Por Suporte RTMTag. Puplicado em 07 de JUNHO de 2024

Abaixo você pode verificar passo a passo como configurar as regras do arquivo OFX para que ao processar o arquivo no sistema ele crie automaticamente créditos e juros de acordo com o retornado no arquivo. Você pode definir a forma pagamento/recebimento, cliente/fornecedor, centro de custo e plano de contas.

Obs: O vídeo passo a passo acima pode conter campos e funções um pouco diferentes, dependendo do software e versão que esteje utilizando, e por poder diferenciar de seus acessos. Caso tenha alguma duvída entre em contato.

Passo a passo
1 – No menu a esquerda clique em “Config. Financeiro”
2- Na aba “Contas” localize o registro da conta do banco do arquivo OFX e clique em “Arquivo OFX Regras” (ícone de papel) ao lado de editar
3 – Clique no botão “Nova Regra” e preencha o formulário conforme necessário e clique em “Salvar”
Obs: O campo “Descrição do Histórico” tem que estar exatamente igual o retornado no arquivo OFX. Para verificar como está retornado você pode processar o arquivo na conciliação e verificar o campo “Descrição Histórico” da coluna “Conciliação Bancária” ou abrir o arquivo OFX no bloco de notas e verificar a tag “MEMO” do arquivo.

* Software e versões com a função: RTM Financeiro V1, RTM Estoque V1