Conciliação bancaria pelo arquivo OFX

Por Suporte RTMTag. Puplicado em 07 de JUNHO de 2024

Abaixo você pode verificar passo a passo como fazer a conciliação bancaria utilizando o arquivo OFX do extrato bancario.

Obs: O vídeo passo a passo acima pode conter campos e funções um pouco diferentes, dependendo do software e versão que esteje utilizando, e por poder diferenciar de seus acessos. Caso tenha alguma duvída entre em contato.

Passo a passo
Passo a passo
1- No menu a esquerda clique em “Extrato”
2 – Nos menus do extrado vá em “Conciliação Bancária com Arquivo OFX”
3 – Na tela que abrir selecione a conta que pertence o arquivo OFX a ser processado
4 – E clique no campo “Arquivo - .ofx” e localize e selecione o aquivo OFX a ser processado
5 - Clique em “Processar”
Após processar o arquivo será mostrada a lista de movimentações contidas no arquivo, caso tenha registrado regras para o arquivo ofx do banco o sistema auto criará os títulos conforme a regra. O sistema também tentará localizar os títulos cadastrados no sistema pela data de baixa e valor retornado no arquivo. Caso um título não seja encontrado automaticamente você pode localizar ou criar manualmente (obs títulos buscados e vinculados seram alterados a data de baixa automaticamente conforme o retorno do arquivo ofx).

* Software e versões com a função: RTM Financeiro V1, RTM Estoque V1, RTM Oficina, RTM Salao v3